会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 52807755.56 | 52807755.56 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4078211.08 | 7440597.32 | 12678047.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 27704.85 | 36586.65 | 16493.02 |
| 基金赎回款 | 24321.98 | 17476382.40 | 589920.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3382.87 | -17439795.75 | -573427.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 25713685.39 | 41085470.04 | 52807755.56 |
| 单位：元 |
