会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 22113866.48 | 22113866.48 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -735308.09 | 685732.26 | 12827858.51 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9622.88 | 185858.81 | 40408.50 |
基金赎回款 | 3026.88 | 41610.45 | 158639.03 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6596.00 | 144248.36 | -118230.53 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 17551716.93 | 23728370.55 | 22113866.48 |
单位:元 |