会计年度 |
项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 45479095.07 | 45479095.07 | 58606742.76 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13279706.40 | 4695488.00 | -10736544.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15631.87 | 30053064.85 | 964.51 |
基金赎回款 | 579849.15 | 40270.64 | 59390.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -564217.28 | 30012794.21 | -58426.00 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 136813419.17 | 72268267.19 | 45479095.07 |
单位:元 |