会计年度 |
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| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 55098731.24 | 55098731.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -6100175.92 | -5693024.02 | 4852832.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1996.56 | 1287.86 | 407195.61 |
| 基金赎回款 | 2770.09 | 77163.20 | 901251.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -773.53 | -75875.34 | -494055.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 40289753.96 | 42507618.19 | 55098731.24 |
| 单位：元 |
