会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1430009547.78 | 1430009547.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -36600125.61 | 237376976.12 | 609253650.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2586782.25 | 2220409.22 | 18307782.73 |
| 基金赎回款 | 1705787.79 | 13234416.50 | 10276820.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 880994.46 | -11014007.28 | 8030962.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1377044161.28 | 1365327832.45 | 1430009547.78 |
| 单位：元 |
