会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 704001759.75 | 704001759.75 | 1187011354.39 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 168284176.90 | 172406988.43 | 280980137.34 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 611803.65 | 2015971.92 | 208107.30 |
| 基金赎回款 | 7357403.63 | 30939022.44 | 4974034.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6745599.98 | -28923050.52 | -4765927.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1237101487.46 | 1752823158.29 | 704001759.75 |
| 单位：元 |
