会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 587566082.19 | 587566082.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 62403609.92 | 25724086.13 | 87777043.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 51001774.16 | 180769.04 | 30650.11 |
| 基金赎回款 | 282978.75 | 22449759.41 | 7135.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 50718795.41 | -22268990.37 | 23514.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 917096572.47 | 836473627.06 | 587566082.19 |
| 单位：元 |
