会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 19024698.30 | 19024698.30 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -57121342.68 | 13708545.89 | 2242841.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3052688.39 | 28297185.16 | 364119.88 |
| 基金赎回款 | 37295950.48 | 8404559.84 | 548754.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -34243262.09 | 19892625.32 | -184634.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3269468055.87 | 279284975.66 | 19024698.30 |
| 单位：元 |
