会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1157791697.64 | 1157791697.64 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 316584217.86 | 117917349.43 | 579255854.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1289979.06 | 2961754.80 | 3169515.45 |
| 基金赎回款 | 4499396.74 | 8342554.42 | 12069083.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3209417.68 | -5380799.62 | -8899567.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1614691508.28 | 1277851305.22 | 1157791697.64 |
| 单位：元 |
