会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 61118657.89 | 61118657.89 | 110486910.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3612721.94 | 7034932.14 | 32325134.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 255512.01 | 7989.37 | 30404.61 |
| 基金赎回款 | 34201.09 | 393951.60 | 743953.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 221310.92 | -385962.23 | -713548.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 65298305.40 | 62799794.38 | 61118657.89 |
| 单位：元 |
