会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 245417630.66 | 245417630.66 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8191285.32 | 12299295.73 | 54106627.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1198.73 | 3781.68 | 931.03 |
基金赎回款 | 6066.18 | 1034.35 | 6872.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4867.45 | 2747.33 | -5941.53 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 181090350.47 | 267011604.05 | 245417630.66 |
单位:元 |