会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 145716089.81 | 145716089.81 | 114381457.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6230228.30 | 9916462.11 | 42583976.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9.99 | 1198.44 | 75799.97 |
| 基金赎回款 | 2990.35 | 205846.36 | 412980.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2980.36 | -204647.92 | -337180.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 60560105.32 | 66349210.88 | 145716089.81 |
| 单位：元 |
