会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 493675526.12 | 493675526.12 | 488551856.82 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 43017499.28 | 66120603.90 | 202135951.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 179283.88 | 600180.76 | 350748.69 |
| 基金赎回款 | 116424.46 | 11765214.98 | 3075179.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 62859.42 | -11165034.22 | -2724430.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 454638253.99 | 480444220.69 | 493675526.12 |
| 单位：元 |
