会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1640834660.44 | 1640834660.44 | 2168013682.51 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 351331664.44 | 69955387.78 | 651509565.24 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6984836.79 | 1320007.85 | 2347694.84 |
基金赎回款 | 31039468.26 | 9982206.38 | 10767969.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24054631.47 | -8662198.53 | -8420274.50 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2115224503.49 | 1389805683.71 | 1640834660.44 |
单位:元 |