会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 43453688.58 | 43453688.58 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1459327.80 | 8786758.62 | 3693674.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13417.15 | 74963.31 | 54314.81 |
基金赎回款 | 5168.08 | 541696.75 | 471398.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8249.07 | -466733.44 | -417083.64 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 49587620.72 | 62021436.07 | 43453688.58 |
单位:元 |