会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1136229271.12 | 1136229271.12 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 41911327.66 | 17889669.74 | 92378434.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 66276.78 | 277886.28 | 1904649.23 |
| 基金赎回款 | 85821.21 | 846594.46 | 764888.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19544.43 | -568708.18 | 1139760.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 722759004.90 | 1109345664.60 | 1136229271.12 |
| 单位：元 |
