会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 174198826.10 | 174198826.10 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 38871490.62 | 4204833.20 | 40684838.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 551310.93 | 417604.47 | 1159833.24 |
| 基金赎回款 | 1211191.24 | 1282860.48 | 2574744.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -659880.31 | -865256.01 | -1414911.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 250280101.77 | 163385346.72 | 174198826.10 |
| 单位：元 |
