会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 173812311.85 | 173812311.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 394838592.41 | 54119057.97 | 62024751.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 48642916.16 | 9207172.47 | 886551.81 |
| 基金赎回款 | 14280164.23 | 9494666.49 | 1817545.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 34362751.93 | -287494.02 | -930993.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5530503385.19 | 510965638.45 | 173812311.85 |
| 单位：元 |
