会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6801344828.02 | 6801344828.02 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -188263253.14 | 2375316029.04 | 2512379235.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 56831830.44 | 113811767.44 | 39206543.75 |
| 基金赎回款 | 398797085.38 | 202787800.62 | 96035640.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -341965254.94 | -88976033.18 | -56829097.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 21124516032.83 | 12541778125.62 | 6801344828.02 |
| 单位：元 |
