会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 203941615.00 | 203941615.00 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 72730512.20 | 37685171.89 | 115870960.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2547320.27 | 8496907.57 | 3559214.42 |
| 基金赎回款 | 2254923.43 | 7677039.98 | 1982751.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 292396.84 | 819867.59 | 1576463.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 847696284.53 | 410737233.92 | 203941615.00 |
| 单位：元 |
