会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2077323254.84 | 2077323254.84 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 179196459.18 | 61479027.29 | 137529381.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 26522353.08 | 5657372.03 | 5620285.79 |
| 基金赎回款 | 3709673.28 | 9874583.57 | 8723177.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 22812679.80 | -4217211.54 | -3102891.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3876144408.28 | 2530388553.21 | 2077323254.84 |
| 单位：元 |
