会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 302136810.54 | 302136810.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -45811724.83 | 2259589.32 | 103447778.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 415376.87 | 692439.92 |
| 基金赎回款 | 588584.97 | 8497115.31 | 1952352.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -8081738.44 | -1259912.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 374326126.35 | 585612112.83 | 302136810.54 |
| 单位：元 |
