会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 704986894.06 | 704986894.06 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 338042001.89 | 70239177.94 | 273169280.34 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2404853.77 | 4113053.39 | 7698695.42 |
| 基金赎回款 | 9803651.25 | 27176453.15 | 13965435.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7398797.48 | -23063399.76 | -6266739.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1016076689.17 | 1735241567.68 | 704986894.06 |
| 单位：元 |
