会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 143976976.21 | 143976976.21 | 35292131.28 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 65833836.31 | 23933169.03 | 32695426.44 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3479852.72 | 154920.79 | 58278.61 |
基金赎回款 | 982227.92 | 1134751.15 | 1359127.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2497624.80 | -979830.36 | -1300848.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 336838471.39 | 191725893.09 | 143976976.21 |
单位:元 |