会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 96167176.33 | 96167176.33 | 91218047.70 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 59570437.64 | 34144485.92 | 44021493.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 367708.17 | 601335.77 | 49189.51 |
| 基金赎回款 | 653028.76 | 367177.56 | 1345887.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -285320.59 | 234158.21 | -1296698.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 117570878.55 | 121364637.34 | 96167176.33 |
| 单位：元 |
