会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5519023559.56 | 5519023559.56 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1203854607.42 | 205755207.32 | 1368478158.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 13005932.65 | 40891463.89 |
| 基金赎回款 | NaN | 59728398.77 | 99758380.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -46722466.12 | -58866916.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7748561799.05 | 9128855282.35 | 5519023559.56 |
| 单位：元 |
