会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 890982994.45 | 890982994.45 | 66366274.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1055652148.14 | -83142530.55 | 231743311.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7139307.57 | 11495187.62 | 20589912.41 |
| 基金赎回款 | 9298669.13 | 110516149.76 | 34171508.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2159361.56 | -99020962.14 | -13581595.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1831570520.63 | 3312595971.97 | 890982994.45 |
| 单位：元 |
