会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 619534423.99 | 619534423.99 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7473860.00 | 6251281.67 | 50681976.19 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 279.84 | 184357.73 | 215511.71 |
基金赎回款 | 512488.63 | 23993148.82 | 22190430.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -512208.79 | -23808791.09 | -21974918.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 78104765.51 | 467931684.65 | 619534423.99 |
单位:元 |