会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 463112352.05 | 463112352.05 | 384671548.85 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -43695345.10 | 45417249.70 | 144343309.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 1151887.67 | 442783.46 |
基金赎回款 | 552954.23 | 11741708.30 | 7660359.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -10589820.63 | -7217575.59 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 341586056.31 | 528809642.65 | 463112352.05 |
单位:元 |