会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 9297962.17 | 9297962.17 | 90943224.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30911689.59 | 11271170.30 | 1707516.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 169.76 | 54776.15 | 1098.05 |
| 基金赎回款 | 1500004.89 | 3342509.94 | 21110.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1499835.13 | -3287733.79 | -20012.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 422564193.79 | 866678457.77 | 9297962.17 |
| 单位：元 |
