会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 466967799.90 | 466967799.90 | 61014100.59 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28507974.28 | 26434059.11 | 39470029.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 117925.37 | 816771.48 | 1068.41 |
| 基金赎回款 | 270207.28 | 2886482.03 | 256732.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -152281.91 | -2069710.55 | -255663.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 89755659.13 | 134733534.16 | 466967799.90 |
| 单位：元 |
