会计年度 |
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项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 66817544.95 | 66817544.95 | 3843474.27 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8647899.32 | 2301852.37 | 19337938.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 2552.89 | 8994.13 |
基金赎回款 | 8322.06 | 1511.45 | 123313.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 1041.44 | -114319.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 70545045.35 | 66304190.51 | 66817544.95 |
单位:元 |