会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 37843461.82 | 37843461.82 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 26791632.05 | 7022865.16 | 3572253.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1163491.54 | 388170.55 | 108094.84 |
| 基金赎回款 | 2247739.31 | 261184.70 | 86004.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1084247.77 | 126985.85 | 22090.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 130719469.02 | 43038947.73 | 37843461.82 |
| 单位：元 |
