会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 14185282.10 | 490179040.86 | 490179040.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 261107.14 | 23392089.02 | 21048300.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 75013.93 | 10147.38 | 17.97 |
| 基金赎回款 | 46936.98 | 49218.72 | 203784.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 28076.95 | -39071.34 | -203766.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8833828.07 | 14185282.10 | 303309309.30 |
| 单位：元 |
