会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1805363341.06 | 1805363341.06 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 58418599.19 | 24697220.35 | 55655923.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 53688444.10 | 30534370.96 | 16725340.17 |
| 基金赎回款 | 200.00 | 9427.65 | 998.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 53688244.10 | 30524943.31 | 16724341.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3693791772.22 | 1925996771.99 | 1805363341.06 |
| 单位：元 |
