会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 61630292632.26 | 61630292632.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2692277950.82 | 1230956355.96 | 1998478350.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 25322183.84 | 5029297192.50 | 221689404.62 |
基金赎回款 | 1066.90 | 3254.30 | 108294273.61 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 25321116.94 | 5029293938.20 | 113395131.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 113412875809.32 | 115051958322.68 | 61630292632.26 |
单位:元 |