会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 68426577.90 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20152285.19 | 20795131.19 | 17033089.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 66535.49 | 626414.67 | 19410.93 |
基金赎回款 | 473731.46 | 2130321.79 | 211569.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -407195.97 | -1503907.12 | -192158.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 55618488.98 | 79533095.50 | 80242926.04 |
单位:元 |