会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 494039578.68 | 494039578.68 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 38013294.03 | 16047941.25 | 136982448.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 600588.41 | 703309.28 | 424494.01 |
基金赎回款 | 1121084.14 | 5259555.17 | 12826860.66 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -520495.73 | -4556245.89 | -12402366.65 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 411553468.30 | 532830072.94 | 494039578.68 |
单位:元 |