会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 39291235.63 | 650445900.87 | 650445900.87 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8326.02 | 34718720.52 | 18470528.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6233.57 | 1011.87 | 1215.55 |
| 基金赎回款 | 166638.66 | 1069.00 | 121609.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -160405.09 | -57.13 | -120394.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 20581360.80 | 39291235.63 | 643387361.95 |
| 单位：元 |
