会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 709742515.88 | 709742515.88 | 452969321.43 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 51090461.01 | 29968062.50 | 37888016.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 557492.36 | 1541673.66 | 617660.23 |
| 基金赎回款 | 1798084.04 | 12070097.59 | 1608365.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1240591.68 | -10528423.93 | -990704.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 869452798.16 | 1005930827.73 | 709742515.88 |
| 单位：元 |
