会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1877411305.90 | 1877411305.90 | 502152491.61 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 67692570.85 | 32366869.83 | 103586354.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 484678.25 | 19349934.42 | 35857270.64 |
| 基金赎回款 | 2207736.39 | 13125084.98 | 18132838.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1723058.14 | 6224849.44 | 17724432.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1007815434.13 | 1558082751.60 | 1877411305.90 |
| 单位：元 |
