会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4291268455.18 | 4291268455.18 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -127099012.63 | -17215493.93 | 1282755777.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 70914254.37 | 94989828.36 | 61755367.23 |
| 基金赎回款 | 60469299.50 | 94673470.99 | 134713812.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10444954.87 | 316357.37 | -72958445.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8163607443.06 | 6539486791.81 | 4291268455.18 |
| 单位：元 |
