会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 265972389.93 | 265972389.93 | 199383149.15 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7230683.30 | 5026951.42 | 109502587.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31345.09 | 213566.53 | 842622.99 |
| 基金赎回款 | 31928.88 | 490178.76 | 241697.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -583.79 | -276612.23 | 600925.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 79719047.02 | 113711584.80 | 265972389.93 |
| 单位：元 |
