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新华鑫锐混合(001622)

新华鑫锐混合(001622)净值变动

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
一、期初基金净值181264967.09295754844.26295754844.26
二、本期经营活动:   
基金净收益-3892333.1527758535.6214989782.93
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款591.13985.22197.04
基金赎回款NaNNaN54507.57
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaN-54310.53
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值175299359.89181264967.09183697498.29
单位:元