会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2142213382.33 | 2142213382.33 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 186079463.23 | 173221470.61 | 432060305.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3119024.32 | 13690429.05 | 9830517.18 |
| 基金赎回款 | 12265078.97 | 60920317.62 | 85572899.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9146054.65 | -47229888.57 | -75742381.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1057763764.39 | 1419710683.76 | 2142213382.33 |
| 单位：元 |
