会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 91462366.29 | 91462366.29 | 126920405.45 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13117272.00 | 3918403.06 | 52900010.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15507.53 | 11650.95 | 18894.57 |
| 基金赎回款 | 118435.73 | 94108.61 | 436586.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -102928.20 | -82457.66 | -417691.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 71824913.37 | 80186904.30 | 91462366.29 |
| 单位：元 |
