会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 91462366.29 | 91462366.29 | 126920405.45 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13117272.00 | 3918403.06 | 52900010.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15507.53 | 11650.95 | 18894.57 |
基金赎回款 | 118435.73 | 94108.61 | 436586.02 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -102928.20 | -82457.66 | -417691.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 71824913.37 | 80186904.30 | 91462366.29 |
单位:元 |