会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3934662644.62 | 3934662644.62 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1983212071.01 | 700189926.72 | 673537212.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 100826248.48 | 26966932.47 | 112941323.57 |
基金赎回款 | 30820395.08 | 164414125.30 | 107844896.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 70005853.40 | -137447192.83 | 5096426.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7040174141.16 | 5575308293.38 | 3934662644.62 |
单位:元 |