会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 123477215.54 | 123477215.54 | 104300934.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3485719.17 | -3202262.78 | 38769558.18 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 659.24 | 17920.41 | 20529.37 |
| 基金赎回款 | 836.10 | 66308.50 | 49664.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -176.86 | -48388.09 | -29134.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 74624215.24 | 54495478.35 | 123477215.54 |
| 单位：元 |
