会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 9667117839.17 | 9667117839.17 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 112126403.83 | 755809276.50 | 317244915.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 52493020.64 | 146377908.97 | 152398669.68 |
| 基金赎回款 | 50285857.61 | 64428033.25 | 174248092.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2207163.03 | 81949875.72 | -21849422.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8860947725.70 | 9743129440.46 | 9667117839.17 |
| 单位：元 |
