会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3770168050.96 | 3770168050.96 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 574254376.11 | 662692318.67 | 1628953694.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13352785.23 | 28834452.26 | 14633941.88 |
| 基金赎回款 | 26568020.95 | 197049434.36 | 175259918.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13215235.72 | -168214982.10 | -160625976.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3631538243.66 | 3770761684.17 | 3770168050.96 |
| 单位：元 |
